采購內(nèi)容： 資管計(jì)劃指定金額贖回項(xiàng)目 系統(tǒng)原供應(yīng)商：恒生電子股份有限公司 一、采購內(nèi)容： 恒生系統(tǒng)： 讓投資者在贖回時(shí)可以指定需要的資金，需實(shí)現(xiàn)按指定金額扣減份額進(jìn)行確認(rèn)。 、申請(qǐng)導(dǎo)入 針對(duì)贖回（）業(yè)務(wù)，支持銷售商發(fā)起指定金額贖回，即申請(qǐng)金額=指定金額，申請(qǐng)份額為空。 、交易預(yù)處理 對(duì)申請(qǐng)金額有值、申請(qǐng)份額為空的贖回申請(qǐng)，判定為指定金額贖回。若申請(qǐng)金額和申請(qǐng)份額同時(shí)有值，則按照普通份額贖回處理。對(duì)指定金額贖回的投資者，根據(jù)基金的費(fèi)率設(shè)置和投資者的份額明細(xì)，計(jì)算每筆明細(xì)的交易費(fèi)用和需扣減總份額?？偡蓊~計(jì)算完成后，按現(xiàn)有邏輯進(jìn)行交易檢查。 、規(guī)?？刂? 若交易預(yù)處理后批處理前觸發(fā)了基金巨額贖回等規(guī)模控制，%確認(rèn)時(shí)則以預(yù)算結(jié)果為準(zhǔn)。比例確認(rèn)時(shí)則指定金額無效，按反算份額進(jìn)行比例確認(rèn)，并在批處理按現(xiàn)有邏輯重新計(jì)費(fèi)、計(jì)算確認(rèn)金額。 、批處理 對(duì)于指定金額贖回的申請(qǐng)，確認(rèn)份額=反算的申請(qǐng)份額，確認(rèn)金額=確認(rèn)份額*最新凈值-交易費(fèi)，按照基金信息中金額的精度處理方式保留兩位小數(shù)。其他模塊暫不做調(diào)整。 若某筆贖回被比例確認(rèn)或確認(rèn)失敗，則后續(xù)金額贖回仍按預(yù)算結(jié)果為準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)。 恒生直銷系統(tǒng)： 支持投資者按金額發(fā)起贖回申請(qǐng)，前后端按-日凈值及行情最高漲跌%幅度控制最大/最小贖回金額、贖回交易限制，待贖回校驗(yàn)通過，后端凍結(jié)相應(yīng)份額，日終按金額贖回申請(qǐng)上報(bào)，按指定金額扣減對(duì)應(yīng)份額進(jìn)行確認(rèn)。 、基金信息維護(hù)界面 基金信息支持維護(hù)贖回方式、兌付比例。基金信息維護(hù)界面新增贖回方式、兌付比例字段 、基金贖回 基金贖回界面對(duì)支持金額贖回的基金的贖回方式選擇金額贖回，發(fā)起交易。 、基金贖回復(fù)核 交易復(fù)核界面支持金額贖回申請(qǐng)復(fù)核。金額贖回復(fù)核界面贖回方式展示為金額申請(qǐng)，展示贖回金額字段，不展示贖回份額字段。 、交易駁回修改 交易駁回修改界面支持金額贖回申請(qǐng)駁回修改。金額贖回駁回修改界面贖回方式展示為金額申請(qǐng)，默認(rèn)展示贖回金額字段，默認(rèn)不展示贖回份額字段，基金代碼、贖回方式、贖回金額可編輯。 、申請(qǐng)上報(bào) 導(dǎo)出贖回申請(qǐng)數(shù)據(jù)，通過文件上報(bào)時(shí)，支持以&;申請(qǐng)金額&;上報(bào)。 ....