一、項目基本情況 采購人：金華金開國有資本控股集團(tuán)有限公司 、金華金開國有資本投資有限公司 項目名稱：多銀行資金管理系統(tǒng)升級項目 預(yù)算金額(元)：（其中金華金開國有資本控股集團(tuán)有限公司元，金華金開國有資本投資有限公司元） 貨物或服務(wù)的說明：進(jìn)一步加強(qiáng)對公司賬戶的資金管理，規(guī)范收付結(jié)算行為，優(yōu)化收付結(jié)算流程，提升財務(wù)在資金管理工作上的業(yè)務(wù)效率；加強(qiáng)電子憑證管理、提升回單自動匹配能力；加強(qiáng)對融資資金和還本付息的統(tǒng)一管理；不斷增強(qiáng)和完善司庫信息系統(tǒng)功能，全面挖掘數(shù)據(jù)價值，對資金頭寸、融資成本、利率等進(jìn)行多維度、全方位的分析研判，及時識別風(fēng)險隱患，公司擬對資金管理系統(tǒng)進(jìn)行升級。升級工作包括建立金開國控資金池，實現(xiàn)對下級單位的歸集和下?lián)芄δ?，實現(xiàn)資金系統(tǒng)對接銀行直聯(lián)；改造融資模塊，新增審批流程及貸款利率調(diào)整功能、還款差額計算和還款計劃的提醒，以及生成各類融資信息表，提升精細(xì)化管理水平，并針對流程節(jié)點和還款進(jìn)行提醒；開通電子回單功能，實現(xiàn)資金系統(tǒng)中多銀行的電子回單下載打印，為后續(xù)電子檔案的建設(shè)打好基礎(chǔ)；優(yōu)化資金系統(tǒng)內(nèi)部借款和離線數(shù)據(jù)維護(hù)審批流程，增強(qiáng)內(nèi)部管控，減低流程風(fēng)險；增加預(yù)警通知服務(wù)，對各類異常問題進(jìn)行干預(yù)預(yù)警，實現(xiàn)還款還息計劃的預(yù)警和提醒；建設(shè)數(shù)據(jù)駕駛艙，進(jìn)一步加強(qiáng)戰(zhàn)略決策支持管理等。 采用單一來源采購方式的原因及說明：多銀行資金管理系統(tǒng)是基于融盛集團(tuán)實際業(yè)務(wù)需求，由浙江保融科技股份有限公司開發(fā)。本次對該資金管理系統(tǒng)的優(yōu)化升級涉及：金開國控資金池建設(shè)、融資模塊改造、內(nèi)部借款和離線數(shù)據(jù)優(yōu)化、預(yù)警通知等內(nèi)容，均需緊密依托原資金池系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、接口規(guī)范和底層算法。融資管理等模塊的優(yōu)化升級需延續(xù)前期已有的數(shù)據(jù)信息，原供應(yīng)商能夠憑借對自身系統(tǒng)的深度理解進(jìn)行二次開發(fā)，確保新功能無縫、高效的嵌入現(xiàn)有體系。若更換供應(yīng)商，新開發(fā)的功能模塊極有可能與現(xiàn)有系統(tǒng)出現(xiàn)兼容性問題，導(dǎo)致數(shù)據(jù)流通不暢、系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定，進(jìn)而嚴(yán)重影響資金管理的連貫性與高效性，可能影響資金安全性。綜上所述，根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)金華市市屬企業(yè)采購管理的指導(dǎo)意見》（金國資發(fā)〔〕號）及《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范國企采購管....